DAELIM BONITA - CATALOG Manuel d'utilisateur

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US Equity Index TrackingPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapie

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens1,168 Block Inc. H&R 20,241 0.04

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens675 Entergy Corp. 46,676 0.09991 Eog

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens565 Legg Mason Inc. 14,035 0.03718 L

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens193 Priceline Com Inc 121,690 0.231,

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens450 WatsonPharmaceuticals Inc.37,670

US Equity Index TrackingSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2

CMI Euro BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeichnun

CMI Euro BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012SectorSe

CMIG Fixed Term Euro BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapi

Statement of Net Assetsas at 30 September 2012Nettovermo¨gensaufstellungzum 30. September 2012Total - Gesamt CMIContinentalEuropeanEquityNotesErla¨ute

CMIG Fixed Term Euro BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September

CMI Japan BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeichnu

CMI Japan BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012SectorS

CMI UK BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungM

CMI UK BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012SectorSekt

CMI US BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungM

CMI US BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012SectorSekt

CMIG Fixed Term US BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapier

CMIG Fixed Term US BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 20

CMI Sterling Currency ReservePortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wert

CMI GermanEquityCMI JapanEnhancedEquityCMI PacificBasinEnhancedEquityCMI USEnhancedEquityCMI UK Equity Euro EquityIndex TrackingJapan EquityIndex Trac

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensTOTAL INVESTMENTPORTFOLIO - SUMMEWER

CMI Sterling Currency ReserveSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. Septem

CMI US Dollar Currency ReservePortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wer

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensNetherlands - Niederlande 7.461,500,

CMI US Dollar Currency ReserveSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. Septe

CMI Euro Currency ReservePortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapi

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens10,000,000 Svenska Ln 0.3% 12-23.07.

CMI Euro Currency ReserveSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September

CMI Global BondPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeichn

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensUnited States - Vereinigte Staaten 1

UK EquityIndex TrackingUS EquityIndex TrackingNotesErla¨uterungenGBP USDASSETS VERMO¨GENInvestment portfolio at market value Wertpapierbestand zum Mar

CMI Global BondSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012Sector

CMI Global MixedPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeich

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensDenmark - Da¨nemark 0.16592,000 Denm

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensOTHER NET ASSETS -SONSTIGESNETTOVERM

CMI Global MixedSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012Secto

CMI Global EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeic

CMI Global EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012Sect

CMI European Enhanced EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertp

CMI European Enhanced EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. Septemb

CMIG Focus Euro Bond *Portfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierb

CMI Euro Bond CMIG FixedTerm EuroBondCMI JapanBondCMI UK Bond CMI US Bond CMIG FixedTerm US BondCMI SterlingCurrencyReserveEUR EUR JPY GBP USD USD GBP

CMIG Focus Euro Bond *Sector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 201

CMIG Access 80%Portfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeichn

CMIG Access 80%Sector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012Sector

CMIG Access 70% FlexiblePortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapie

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensBonds -AnleihenTransferable securiti

CMIG Access 70% FlexibleSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2

CMIG Access 80% FlexiblePortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapie

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensBonds -AnleihenTransferable securiti

CMIG Access 80% FlexibleSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2

CMIG Access 90% FlexiblePortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapie

CMI US DollarCurrencyReserveCMI EuroCurrencyReserveNotesErla¨uterungenUSD EURASSETS VERMO¨GENInvestment portfolio at market value Wertpapierbestand zu

CMIG Access 90% FlexibleSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2

HLE Euro-Garant 70 FlexPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapier

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensBonds -AnleihenTransferable securiti

HLE Euro-Garant 70 FlexSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 20

HLE Euro-Garant 80 FlexPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapier

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue EURMarktwertEUR% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensBonds -AnleihenTransferable securiti

HLE Euro-Garant 80 FlexSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 20

HLE Euro-Garant 90 FlexPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapier

HLE Euro-Garant 90 FlexSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 20

Fund Advisers’ Market Comments six months to 30 September 2012Marktkommentar der Fondsberater fu¨ r den 6-Monatszeitraum zum 30.September 2012CMI Cont

CMI GlobalBondCMI GlobalMixedCMI GlobalEquityCMI EuropeanEnhancedEquityCMIG FocusEuro Bond **CMIG Access80%CMIG Access70% FlexibleGBP GBP GBP EUR EUR

Schließlich beschloss die Bank von Japan Mitte September, ihr Ankaufprogramm fu¨r Vermo¨genswerte aufzustocken, was die Aktienma¨rkteankurbelte. Die Z

that are starting to outperform. Our financial strength theme, which leads us to seek companies with improving profitability, increasing liquidityand

Global economic activity was subdued, held back by weak confidence and the ongoing fall-out from the financial crisis. Europe’s travails continuedto w

It was a period of mixed fortunes for European equity markets. Proceedings got off to an inauspicious start after Greece failed to elect agovernment a

Position in Unternehmen, die entsprechend unserer Strategie „Financial strength‘‘ eine sich verbessernde Rentabilita¨t, steigende Liquidita¨t undsinke

Schließlich beschloss die Bank von Japan Mitte September, ihr Ankaufprogramm fu¨r Vermo¨genswerte aufzustocken, was die Aktienma¨rkteankurbelte. Die Z

CMI Global Bond Sub-FundThroughout the six months to 30 September, bond market movements reflected the ebbs and flows of investors’ risk appetite. Wor

purchase programme, and market participants had to wait until September for the news they were looking for. It was then that the Fed proposedto ‘‘supp

the borrowing costs of Spain and Italy in particular. But the programme comes with conditions. National government will first have to officiallyreques

CMI US Dollar Currency Reserve Sub-FundCentral bankers once again drove markets. The European Central Bank lifted sentiment after its president, Mario

CMIG Access80% FlexibleCMIG Access90% FlexibleNotesErla¨uterungenEUR EURASSETS VERMO¨GENInvestment portfolio at market value Wertpapierbestand zum Mar

Die Rendite des EUR70 lag im selben Zeitraum bei -1,48 %, wa¨hrend der EUR80 -1,21 % und der EUR90 -1,04 % lieferte. Darin spiegelt sich dieGro¨ßenord

PERFORMANCES IN FUND CURRENCYFund Name6 months to30/9/20121 year to30/9/20123 years to30/9/2012CMI Continental European Equity 3.49 25.59 10.84CMI Ger

PERFORMANCE IN FONDSWA¨HRUNGName des Teilfonds6 Monate bis30.09.20121 Jahr bis30.09.20123 Jahre bis30.09.2012CMI Continental European Equity 3.49 25.5

EXPLANATORY NOTES. Universe, The CMI Global Network Fund, is an authorised Securities Fund formed as an open-ended Investment Company (SICAV).. It was

Universe, The CMI Global Network Fund

HLE Euro-Garant 70 FlexHLE Euro-Garant 80 FlexHLE Euro-Garant 90 FlexEUR EUR EUR338,794 5,848,827 419,51260,217 1,822,643 69,571- 203 -- - -1,390 43,5

Statement of Operations and Changes in Net AssetsFor the year ended 30 September 2012Aufwands- und Ertragsrechnung und Vera¨nderung des Nettovermo¨gen

Universe, The CMI Global Network FundAUDITED ANNUAL REPORT as at 30 SEPTEMBER 2012GEPRU¨FTER JAHRESBERICHT zum 30. SEPTEMBER 2012CONTENTS Page - Seite

CMI GermanEquityCMI JapanEnhanced EquityCMI Pacific BasinEnhanced EquityCMI US EnhancedEquityCMI UK Equity Euro Equity IndexTrackingJapan Equity Index

NotesErla¨uterungenUK Equity IndexTrackingUS Equity IndexTrackingGBP USDNET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMO¨GEN ZU BEGINN DESGESCHA¨FTS

CMI Euro Bond CMIG Fixed TermEuro BondCMI Japan Bond CMI UK Bond CMI US Bond CMIG Fixed TermUS BondCMI SterlingCurrency ReserveEUR EUR JPY GBP USD USD

NotesErla¨uterungenCMI US DollarCurrency ReserveCMI Euro CurrencyReserveUSD EURNET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMO¨GEN ZU BEGINN DESGES

CMI Global Bond CMI Global Mixed CMI Global Equity CMI EuropeanEnhanced EquityCMIG Focus EuroBond *CMIG Access 80% CMIG Access 70%FlexibleGBP GBP GBP

NotesErla¨uterungenCMIG Access 80%FlexibleCMIG Access 90%FlexibleEUR EURNET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR NETTOVERMO¨GEN ZU BEGINN DESGESCHA¨FTS

HLE Euro-Garant70 FlexHLE Euro-Garant80 FlexHLE Euro-Garant90 FlexEUR EUR EUR308,852 5,433,430 309,6962,966 24,873 7401,931 37,790 4,650222 5,418 1522

Three Year SummaryDreijahresu¨bersichtCMI ContinentalEuropean EquityCMI GermanEquityCMI JapanEnhanced EquityEUR EUR JPYas at 30 September 2012 zum 30.

Euro EquityIndex TrackingJapan EquityIndex TrackingUK Equity IndexTrackingEUR JPY GBPas at 30 September 2012 zum 30. September 2012Net assets (000’s)

CMI Japan Bond CMI UK Bond CMI US BondJPY GBP USDas at 30 September 2012 zum 30. September 2012Net assets (000’s) Nettovermo¨gen (in Tausend) 295,211

Directors and AdministrationMitglieder des Verwaltungsrates und derGescha¨ftsfu¨hrungCHAIRMANVorsitzenderS J Friend (until 31/03/12)Heidelberger Leben

CMI EuroCurrencyReserveCMI Global Bond CMI GlobalMixedEUR GBP GBPas at 30 September 2012 zum 30. September 2012Net assets (000’s) Nettovermo¨gen (in T

CMIG Access80%CMIG Access70% FlexibleCMIG Access80% FlexibleEUR EUR EURas at 30 September 2012 zum 30. September 2012Net assets (000’s) Nettovermo¨gen

HLE Euro-Garant90 FlexEURas at 30 September 2012 zum 30. September 2012Net assets (000’s) Nettovermo¨gen (in Tausend) 495Net Asset Value per Share Cla

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS1. GENERALUniverse, The CMI Global Network Fund, (the "Company’’) was incorporated as an investment fund in the

3. MANAGEMENT FEESThe Company has appointed as ‘‘Management Company’’, CMI Asset Management (Luxembourg) S.A., a company incorporated under the laws o

5. TAXE D’ABONNEMENTUnder present Luxembourg law and practice, the Company is not liable to any Luxembourg income tax nor are dividends paid by the Co

7. OTHER INCOME7.1 Securities LendingThe Company has signed a contract for securities lending with Royal Trust Corporation of Canada who acts as a sec

11. FUTURESCommitments for financial futures contracts and the related net unrealised profit/(loss) recorded as at 30 September 2012 were as follows:S

13. SWING PRICING - continuedThe swing factor is the amount by which the NAV is swung when the swing pricing process is triggered after net subscripti

15. TRANSACTION COSTS - continuedCMI Global Bond GBP -CMI Global Mixed GBP 101,092CMI Global Equity GBP 44,466CMI European Enhanced Equity EUR 1,610CM

CUSTODIAN, ADMINISTRATIVE, REGISTRAR ANDTRANSFER AGENTDEPOTBANK, VERWALTUNGS-, REGISTER- UNDTRANSFERSTELLERBC Investor Services Bank S.A. (previously

ERLA¨UTERUNGEN ZUM JAHRESBERICHT1. ALLGEMEINESUniverse, The CMI Global Network Fund, SICAV (die "Gesellschaft") wurde am 12. April 1990 im G

3. VERWALTUNGSGEBU¨HRENDie Gesellschaft hat CMI Asset Management (Luxembourg) S.A. als „Verwaltungsgesellschaft‘‘ ernannt, eine Gesellschaft, die am 2

5. STEUERNGema¨ß dem derzeit geltenden Luxemburger Recht und den derzeitigen Rechtsgepflogenheiten unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg keinenErtr

7. SONSTIGE ERTRA¨GE7.1 WertpapierleiheDie Gesellschaft hat einen Wertpapierleihevertrag mit Royal Trust Corporation of Canada abgeschlossen, die als

11. FINANZTERMINGESCHA¨FTEDie Finanztermingescha¨fte und die damit verbundenen nicht realisierten Netto Gewinne/(Netto Verluste) stellen sich am 30. S

13. Swing PricingDer Swing-Schwellenwert ist der Nettokapitalfluss, ausgedru¨ckt in Prozent des NIW, der erforderlich ist, um den NIW-Swing-Prozess au

15. TRANSAKTIONSKOSTEN - FortsetzungCMI Japan Bond JPY -CMI UK Bond GBP -CMI US Bond USD -CMIG Fixed Term US Bond USD -CMI Sterling Currency Reserve G

Portfolio and sector analysis of each sub-fundWertpapierbestand und Sektorenaufschlu¨sselung fu¨r die einzelnen TeilfondsCONTENTSINHALTSVERZEICHNISPag

CONTENTSINHALTSVERZEICHNISPage - SeiteCMIG ACCESS 80% FLEXIBLEPortfolio of investments - Wertpapierbestand 145Sector Analysis of Portfolios - Aufschlu

CMI Continental European EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -We

INVESTMENT ADVISERS AS AT 30 SEPTEMBER 2012ANLAGEBERATER ZUM 30. SEPTEMBER 2012Scottish Widows Investment Partnership CMI Continental European Equity

CMI Continental European EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. Sept

CMI German EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeic

CMI German EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012Sect

CMI Japan Enhanced EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapi

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens32,000 Hankyu HanshinHoldings Inc13,

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens1,019 Meiji Holdings Co Ltd 3,948,62

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens2,000 Rohto PharmaceuticalCo Ltd2,35

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens9,000 Tokyo Tatemono CoLtd2,745,000

CMI Japan Enhanced EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September

CMI Pacific Basin Enhanced EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -

Directors’ Report to ShareholdersThe Directors are pleased to present the annual Report for Universe, The CMI Global Network Fund (the "Company&q

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensBermuda Islands - Bermudas 2.2824,00

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens32,010 Wynn Macau 86,484 0.09767 Xin

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens44,000 Guangshen Railway CoLtd H - S

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens13,265 China MerchantsHoldings40,886

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens15,927 Coal India / Ipo 108,371 0.11

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens1,040 Sun Tv Network Inr 5 6,881 0.0

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens7,000 Petronas DaganganBhd51,530 0.0

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensSouth Korea - Su¨dkorea 15.4734 Amor

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens283 Samsung EngineeringCo Ltd48,902

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens17,996 Oriental Union ChemicalCorp.2

Bericht des Verwaltungsrates an die Aktiona¨reDer Verwaltungsrat freut sich, Ihnen den Jahresberichtes der Universe, The CMI Global Network Fund (die

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens15,600 Thai Airways Intl /Foreign Re

CMI Pacific Basin Enhanced EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. Se

CMI US Enhanced EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierb

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens65,277 Boston Scientific Corp. 369,4

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens3,136 Family Dollar StoresInc.205,37

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens30,324 Marathon Oil Corp. 910,326 0.

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens6,469 Ross Stores Inc. 419,870 0.121

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue USDMarktwertUSD% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensInvestmentsFunds -AnlagefondsTransfe

CMI US Enhanced EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 201

CMI UK EquityPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapierbezeichnun

Audit ReportTo the Shareholders ofUniverse, the CMI Global Network FundWe have audited the accompanying financial statements of Universe, the CMI Glob

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens250,018 Glaxosmithkline Plc 3,599,00

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens14,967 Savills Plc 60,287 0.075,815

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensInvestmentsFunds -AnlagefondsTransfe

CMI UK EquitySector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2012SectorSe

Euro Equity Index TrackingPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpap

Euro Equity Index TrackingSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September

Japan Equity Index TrackingPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpa

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens200 Hakuhodo Dy Hld Inc 1,052,000 0.

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens1,500 Marui Group Co Ltd 829,500 0.0

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens100 Otsuka Corp 700,000 0.062,700 Ot

Pru¨fungsvermerkAn die Aktiona¨re derUniverse, the CMI Global Network FundWir haben den beigefu¨gten Abschluss der Universe, the CMI Global Network Fu

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue JPYMarktwertJPY% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens2,000 Tokuyama 320,000 0.038,300 Tok

Japan Equity Index TrackingSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. Septembe

UK Equity Index TrackingPortfolio of Investments as at 30 September 2012Wertpapierbestand zum 30. September 2012Quantity -AnzahlDescription -Wertpapie

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens6,329 Csr Plc 19,936 0.0429,905 D S

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens6,775 Kazakhmys Limited 47,222 0.091

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens4,940 Scottish Amer.Inv.CoGbp0.2510,

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens8,324 United Business MediaLtd58,310

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gens3,171 Murray InternationalTrust Plc3

Quantity -AnzahlDescription -WertpapierbezeichnungMarketValue GBPMarktwertGBP% of NetAssets- % desNettover-mo¨gensTOTAL INVESTMENTPORTFOLIO - SUMMEWER

UK Equity Index TrackingSector Analysis of Portfolio as at 30 September 2012Aufschlu¨sselung des Wertpapierbestandes nach Sektoren zum 30. September 2